최첨단 로봇기술과 스마트팩토리 솔루션을 결합해 미래형 제조업 혁신을 이끌고 있는 유일로보틱스가 최근 흑자전환에 성공하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 산업용 로봇(직교·협동·다관절로봇) 분야에서 탄탄한 기술력을 보유한 유일로보틱스는, 새롭게 건설되는 청라 신공장을 기반으로 생산 캐파(Capacity)를 크게 확대할 전망인데요. 이번 포스팅에서는 유일로보틱스의 재무구조 변화, SK그룹 협업 이슈, 로봇·자동화 비즈니스 전략 등을 종합 정리하여 주가 전망에 도움이 되는 포스팅을 하려고 합니다.
산업용 로봇의 수요 증대, 스마트 팩토리로의 전환, 그리고 전환사채(CB) 이슈 등이 맞물려 유일로보틱스에 대한 관심이 나날이 높아지고 있습니다. 이 글에서는 흑자 전환 배경부터 신공장 준공 효과까지, 핵심 포인트를 한눈에 파악할 수 있도록 상세히 소개해드리니 끝까지 주목해주세요.
▤ 목차
1. 재무 개요 및 최근 실적 동향
1) 2024년 연간 실적 요약
2024년 4분기: 매출 88.68억 원 / 영업이익 9.94억 원 → 분기 실적으로도 안정적 흑자 기조
| 구분 | 2023년 | 2024년 (이번 실적) |
| 매출액 | 약 294억 원 | 351억 6,900만 원 |
| 영업이익(손실) | -70억 원 | 3억 9,500만 원 (연간 기준 흑자 전환) |
| 주요 특징 | 적자 발생 | 2~4분기 연속 흑자, 원가관리 개선, 프로젝트 수주 증가 |
2) 분기별 추이 (흑자 전환의 흐름)
- 2024년 들어 2분기~4분기 연속 영업이익 플러스
- R&D·신공장 투자 부담이 있음에도 불구, 매출 증가와 비용 절감 성과가 맞물려 수익성 개선
3) 제품별 매출 비중
| 구분 | 비중 (대략) | 주요 항목 |
| 자동화시스템 부문 | 50~60% 전후 | 오토피딩, 냉각시스템, 사출주변기기 등 |
| 산업용 로봇 부문 | 20~30% 전후 | 직교·협동·다관절 로봇 |
| 기타 (AS, 부품 등) | 10~20% 전후 | 유지보수·소모품 판매 등 |
 |
출처 : 중앙이코노미뉴스
2. 재무구조 & 투자지표
1) 자산·부채·자본
부채 부담이 감소하여 재무 안전성 개선.
| 구분 | 규모 (2024년 3분기) | 참고사항 |
| 자산 총계 | 약 1,164억 원 | 신공장 건설 중(청라) → 향후 자산 증가 가능 |
| 부채 총계 | 약 216억 원 | 전환사채 일부 전환, 유상증자로 부채비율 낮아짐 |
| 자본 총계 | 약 948억 원 | SK배터리아메리카 투자(370억) + CB 전환으로 자본 확충 |
| 부채비율 | 22.8% 수준 | 과거 대비 상당히 낮아졌음 |
2) 현금흐름 & 차입금
- 영업흑자 + 유상증자 자금 → 전반적으로 안정적 현금흐름
- 전환사채(CB): 발행액 330억 중 미전환 97억 남아 있음
- 전환 시 주식 물량 증가 → 주가 변동성 요소
3) R&D(연구개발) & 설비투자
- 연구개발비: 매출 대비 5~8% 수준 (AI 로봇, 디지털 트윈 등)
- 청라 신공장 건설: 8,000평 규모, 생산능력 2,000억 이상 대응
- 신공장 완공 시 감가상각비 증가 예상 → 중장기 효율 극대화로 매출 확대 기대
3. 최근 CB(전환사채) 이슈 & 주가 영향
1) 전환사채(CB) 구조
| 구분 | 내용 |
| 발행시점 | 2023년 5월 |
| 발행액 | 330억 원 |
| 전환가액 | 초기 23,983원 (조정 후 약 2.95만 원 전후) |
| 잔액 | 약 97억 원 (233억 원은 이미 주식 전환) |
| 전환 시 주가차익 | 현재 주가 45만 원대 대비 약 5060%↑ |
| 위험요소 | 전환청구 후 매도 → 대량 물량 출회 시 주가 하락 우려 |
2) 주가 변동성
- 지난 해(2023년) 전환 시점마다 단기 급등락 발생
- FI(재무투자자) 수익률 높아 전환 매도 가능성 큼
- 회사 측은 SK협력/신공장 성장성으로 시장 수용 기대
 |
출처 : 파이낸셜투데이
4. 경쟁력 & 성장 가능성
1) SK그룹과의 시너지
- 2대주주: SK배터리아메리카 (370억 유증 참여)
- 전기차 배터리 자동화(다관절 로봇, 협동로봇 등) → 수주 확대 기대
- SK그룹 내 다른 계열사와 협업 가능성도 열려 있음
2) 청라 신공장 효과
대형 로봇 양산과 비용 절감 → 단가 경쟁력 향상
| 항목 | 내용 |
| 위치 | 인천 청라국제도시 |
| 규모 | 8,000평 (1·2공장 통합) |
| 준공 시점 | 빠르면 “다음달 말” (회사 IR) |
| 생산 능력(Capacity) | 연매출 2,000억 이상 대응 기대 |
| 주요 생산 | 대형 다관절로봇(가반하중 250kg↑), 자동화 기기 일괄 제조 |
3) 로봇 AI 고도화 & 액추에이터 내재화
- 로봇 구동부(감속기·서보모터 등) 자체 개발로 원가·품질 관리 강화
- 협동로봇에 AI·비전 알고리즘 적용 → F&B, 소형 공정 자동화 적극 공략
- 스마트팩토리(디지털 트윈, MES) 솔루션과 결합 시 높은 부가가치 기대
5. 챠트 &리스크 요인
| 리스크 요인 | 설명 |
| 주가 변동성 | 로봇주 테마로 단기간 급등, CB 전환 시 매도 출회 가능성으로 급락 위험 |
| 실적 대비 밸류에이션 | 실제 매출 300~400억대 vs 시총 규모 크면 괴리 발생, 미래 성장성 유효성 필요 |
| 경기 사이클 | 제조·자동차·배터리 경기가 둔화되면 로봇·FA투자 축소 가능 |
| 글로벌 경쟁 | 일본·유럽 등 대형 로봇기업 대비 기술·가격 경쟁 유지가 과제 |
| CB 물량 출회 | 97억 원 상당 미전환 물량, 전환 이후 FI 매도 시 주가 급락 우려 |
6. 총정리: 앞으로의 관전 포인트
- 흑자 기조 유지 여부
- 2024년 연간 흑자 전환(3억 9,500만 원) 달성 → 향후 분기 실적이 안정화될지
- 청라 신공장 준공 일정 & 실제 가동
- 대형 로봇 생산 확대, 자동화 공정 일체화로 매출 급증 가능
- SK협력 확대
- SK온(배터리), SK 계열사 납품 등 실질 수주 확대로 이어질지
- 주가·CB 매물 관리
- 잔여 97억 원 CB 전환 시점과 매도 물량 추이
- 로봇산업 테마 변동성 감안, 안정적 투자 필요
유일로보틱스는 ‘로봇 + 자동화 + 스마트팩토리’를 융합한 토털 솔루션 기업으로 최근 몇 년간 어려움(적자)을 극복하고 2024년 흑자로 전환했습니다. 특히 SK그룹(배터리)과의 협업, 청라 신공장 준공, 대형 다관절로봇 양산 등을 모멘텀 삼아 중장기 성장을 기대받고 있습니다.
다만, CB(전환사채) 물량과 주가 변동성, 글로벌 경쟁 등 유의해야 할 리스크도 있습니다. 투자를 고려하시는 분들은 반드시 최근 공시자료와 시장동향을 꾸준히 점검하여 성투합시다!
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